中美需求激增和中东紧张局势“双利好助攻”，油价飙升近4%

2024-10-11 金汇网

周四(10月10日)，NYMEX原油收报75.85美元/桶；布伦特原油收报79.40美元/桶，市场持续关注中东地区的地缘政治风险与中美原油需求增长的前景。分析师指出，飓风米尔顿席卷佛罗里达州导致美国燃料使用量飙升，中东局势持续紧张使原油供应面临中断风险，并且美国和中国能源需求存在可能增长的迹象，周四油价得到支撑。

周四汇市，美元指数最终收盘至102.86美元，跌幅0.02%；欧元/美元收盘至1.0937点，跌幅0.03%；美元/日元至148.5825收盘，跌幅0.49%；美元/人民币收盘至7.0830点，跌幅为0.15%。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国9月CPI年率未季调2.4%，高于预期2.3低于前值2.5；美国9月CPI月率季调后0.2%，高于预期0.1持平前值0.2；美国截至10月5日当周初请失业金人数25.8万，高于预期23和前值22.5；美国截至10月5日当周续请失业金人数186.1万，高于预期183和前值182.6；昨日美国数据好坏不一，最终造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。

2，欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行决策者在上月会议上似乎对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。欧洲央行上月降息，并表示将对10月的情况持开放态度，但许多政策制定者已经提出了后续行动的理由，暗示下周的降息几乎是板上钉钉的事，真正的辩论将发生在12月左右。

欧洲央行表示，鉴于经济增长疲软、物价压力缓解和工资增长放缓，进一步降息只是时间问题。分析人士指出，鉴于欧洲央行为加快利率下调预留了政策空间，不排除欧洲央行下周再降息的可能性。

3，纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）最新表示，鉴于实现通胀和就业目标的风险获得了更好的平衡，政策制定者应该“随着时间的推移”将利率降至更中性的水平。劳动力市场在过去一年有所降温，但仍保持稳健，这应该能为美联储提供空间，将利率调整至“既不会对经济造成压力，也不会刺激经济”的水平。他相信美国通胀正朝着央行2%的目标迈进。随着实现物价稳定目标的进展，转向更加中性的货币政策立场将有助于保持经济和劳动力市场的强劲。

4，业内人士告诉记者，市场非常期待互换便利为资本市场提供数千亿级的增量资金。“互换便利将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。”业内专家解释，通过互换便利操作，非银机构可以将手里流动性较差的资产替换为国债、央票，便于在市场上回购或卖出融资。“此举可显著增强相关机构获取资金的便利性，且互换融资被限定于投资股票市场，有利于更好发挥证券、基金、保险公司的稳定市场作用。”

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数持续高位震荡，美人汇率震荡待承压，非美货币相对低位震荡。

因美国9月CPI数据高于预期，美元指数短线走强，美元正在重新夺回霸主地位，主要是因为美国经济持续表现出色。德商银行发布报告，预测未来几个月欧元可能走强，因为预计欧洲央行的降息幅度将少于市场目前的预期。

日内短线看，非美货币可能会出现承压，美元指数也有可能启动反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为探底反弹的思路，构成中长期看涨的判断。