自上周油价回吐地缘溢价之后,我们认为油价继续大幅下挫的风险较小,考虑油价处于重要关口附近,目前来看油价大概率会在支撑处企稳,经历了4月份在地缘驱动下的冲高回落走势,多空双方需要在震荡中重新寻求平衡。
贵金属多头未交易完,关注议息会议前后建仓机会。我们前期建议关注价格回调,近期得到验证。本周公布美国一季度GDP增速不及预期,但核心通胀超出预期,引发市场对美国经济陷入滞胀的担忧。一季度GDP数据显示,美国财政扩张支撑经济趋于减弱,结合我们分析近期服务业通胀情况,预计通胀还会再次回落,信息对贵金属价格中性偏利多。
1. 基本面分析:7月大豆期货未能在本周收于50日移动平均线之上,该均线位于1184,表明市场可能存在利润回吐压力。支撑位在1167,阻力位位于周三高点1191 3/4。
2. 技术分析:7月大豆期货的动量研究从中间范围上升,如果阻力位被突破,可能会加速上行。市场在收于9日均线之上后,短期趋势呈正面。市场收盘在枢轴点下方,略呈负面。下一个上行目标是1194。下一个阻力位在1188和1194,而今天的首个支撑位在1171 1/2,下方在1160 3/4。
(以上分析来自Markethead农产品研究报告)
本周重要事件与数据预告:美联储登场、非农和中国PMI数据
1. 周一:①数据:欧元区4月工业景气指数、消费者信心指数终值、经济景气指数;德国4月CPI月率初值;美国4月达拉斯联储商业活动指数。②事件:国内成品油将开启新一轮调价窗口。③日本东京证券交易所休市。
2. 周二:①数据:日本3月失业率;中国4月官方制造业PMI;中国4月财新制造业PMI;法国第一季度GDP年率初值;法国4月CPI月率;瑞士4月KOF经济领先指标;德国4月季调后失业人数、失业率;德国第一季度未季调GDP年率初值;英国3月央行抵押贷款许可;欧元区4月CPI年率初值、CPI月率、第一季度GDP年率初值;加拿大2月GDP月率;美国第一季度劳工成本指数季率;美国2月FHFA房价指数月率;美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率;美国4月芝加哥PMI;美国4月谘商会消费者信心指数。②休市:中国上期所、大商所、郑商所
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基金对CBOT玉米、小麦和大豆空头头寸进行回补路透农产品专栏作家Karen Braun表示,在截至4月23日的一周内,基金在CBOT玉米、小麦和大豆市场上对大量空头头寸进行回补,但他们仍然持有较多的空头头寸。CBOT小麦期货在本周的交易中领涨,涨幅接近7%。从周三到周五,小麦价格又上涨了3%,而玉米和大豆的价格则有所回落。
黑色系期货短线下跌,焦炭主力合约涨幅缩窄至0.38%,铁矿主力合约跌超1%,热卷、螺纹、焦煤主力合约转跌,分别跌0.44%、0.35%、0.14%。