美国重要数据“爆雷”！金价刷新逾一周高位，如何交易黄金？

2024-10-16 金汇网

周三(10月16日)亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2660.40美元/盎司附近。

周二汇市，美元指数最终收盘至103.21美元，涨幅0.01%；欧元/美元收盘至1.0892点，跌幅0.16%；美元/日元至149.2165收盘，跌幅0.36%；美元/人民币收盘至7.1363点，涨幅为0.58%。

贵金属市场，周二金价小幅震荡上涨。黄金收盘2663.17美元，涨幅为0.54%（期货黄金前一交易日夜盘收盘608.10元，涨幅1.06%）；白银收盘至31.49元，涨幅0.96%（期货白银前一交易日夜盘收盘7827元，涨幅1.40%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌涨0.52%，收盘于2679.4元。

原油市场，WTI原油期货收跌3.78%，报71.04美元/桶；布伦特原油收跌3.63%，报74.65美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘540.0元，跌幅3.71%）。

受助于美国国债收益率回落，投资者谨慎地等待着更多可能为美联储货币宽松周期提供新线索的数据。另外，在疲软的纽约州制造业活动数据公布后，美国10年期国债收益率下跌逾2%，录得逾两个月最大单日跌幅，使得不孳息黄金更具吸引力。

本交易日经济数据相对较少，投资者需要留意美国9月进口物价指数月率。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话表明，美联储的工作重心已从抗击通胀转向维持劳动力市场稳定，同时对未来的降息路径也持审慎态度。投资者还需关注将于周四公布的9月零售销售数据、工业生产数据和周度失业金，以寻找有关消费者健康状况的线索。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国10月纽约联储制造业指数-11.9，低于预期3.85和前值11.5；美国9月纽约联储1年通胀预期3%，持平前值3；昨日美国数据表现一般，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

第二，美联储理事沃勒发表讲话称，未来降息需要“更加谨慎”。沃勒暗示，未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。当前经济数据允许美联储以“适当的脚步”降息，直至实现中性利率。只要利率还在中性水平上方，就意味着美联储有着相当大的降息空间。美国就业市场有所放缓，但仍相当健康，劳动力市场基本平衡，失业率可能会略有上升，但可能仍然保持在历史上的低水平。不过他预计，受飓风和罢工影响，美国10月份可能损失10万个非农就业岗位。

第三，全球股市周二收盘来看，美股三大指数集体收跌，纳指跌超1%，道指跌0.75%，标普跌0.76%。大型科技股多数下跌，阿斯麦大跌超16%，其第三财季订单额不及预期。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌5.92%。国际油价跌超4%。美股前期的上涨走势对金银当前的上涨走势起到支持的作用。

第四，美国10年期国债收益率2021年8月触底在1.17%展开再度上涨，2023年11月冲高到4.9880%后展开回调走势；昨日小幅震荡回调，10月16日早间收在4.0336%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2024年10月15日增持4.02吨，总持仓增加至884.59吨，10月以来保持1次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2024年10月11日减持14.18吨，总持仓减少至14620.63吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，高盛集团发布了2024年三季度财报，得益于股票交易和投行业务的推动，该银行三季度收入和利润均超出预期。今年以来，高盛股价累计上涨了超38%，周一创下历史新高。在季报超预期的提振下，高盛周二美股开盘一度涨超3%。由于债务和股票承销业务强劲，高盛Q3投行业务收入跃升20%至18.7亿美元，超过预期的16.2亿美元。该银行表示，其未完成交易的积压订单较去年同期和今年二季度均有所增加。股票交易部门的收入为35亿美元，创下自2021年一季度以来的最佳表现。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金价格持续震荡上涨。

有分析师表示，美国大选可能会增加对黄金作为不确定性对冲工具的需求。同时，对美联储的降息预期可能会推动金价更上一层楼，目标是在年底前达到每盎司2800美元。

日内短线上，黄金尝试回调做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。