金价刷新历史高点后回落，发生了什么？多头小心回调风险！

2024-10-22 金汇网

周二(10月22日)亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2722.05美元/盎司附近。贵金属市场，周一金价冲新高后回调。黄金收盘2719.63美元，跌幅为0.07%（期货黄金前一交易日夜盘收盘622.62元，涨幅0.08%）；白银收盘至33.78元，涨幅0.21%（期货白银前一交易日夜盘收盘8250元，涨幅1.53%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌涨0.16%，收盘于2734.5元。

原油市场，WTI原油期货收涨1.59%，报69.78美元/桶；布伦特原油收涨1.38%，报74.07美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘534.7元，涨幅1.38%）。

黄金周一在飙升至纪录高位2740.44后回落，因美国国债收益率和美元走高抵消了美国大选和中东战争的不确定性增加所带来的支撑。黄金今年迄今已攀升逾32%，屡创纪录新高。目前市场看涨情绪极度高涨，投资者也需要警惕多头的获利了结情况。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，昨日美国数据明显较少，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

第二，明尼阿波利斯联储卡什卡利表示，他目前倾向于未来几个季度以较慢的速度降息，但如果就业市场急剧恶化，那么自己可能会主张加快降息步伐。他支持决策者上月降息50个基点，但预计未来会议上的降息幅度会更小。

美联储上月的货币政策行动让许多人感到意外，一些批评人士认为，决策者不该降息50个基点，而是应该采取更小的降息幅度。卡什卡利再次强调了美联储的双重目标，即在保持劳动力市场强劲的同时，让通胀回落到2%的目标水平。

第三，全球股市周一收盘来看，美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.27%，道指跌0.80%，标普跌0.18%。大型科技股多数上涨，英伟达涨逾4%，股价创历史新高。热门中概股多数下跌，百度跌超2%。国际油价涨超1%，国际金价再创历史新高。美股前期的上涨走势对金银当前的上涨走势起到支持的作用。

第四，美国10年期国债收益率2021年8月触底在1.17%展开再度上涨，2023年11月冲高到4.9880%后展开回调走势；昨日小幅震荡回调，10月22日早间收在4.1936%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2024年10月18日增持4.04吨，总持仓增加至888.63吨，10月以来保持1次减持6次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2024年10月18日增持39.71吨，总持仓增加至14766.71吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，在美联储上月开始新一轮宽松周期后，未来的政策路径并未变得清晰。随着经济数据表现稳健，美联储内部对接下来利率走向更加谨慎，不过数据依赖也可能加剧指标漂移潜在的市场定价风险，从而导致对风险资产的扰动。

美国达拉斯联储主席洛根发表讲话称，由于经济环境仍然存在各种不确定性，美联储应该在降息方面保持谨慎，她支持采用“渐进式”降息。分析人士认为，这进一步打压了市场对美联储大幅降息的预期，美联储大概率将在11月的会议上降息25个基点。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金价格上冲新高后小幅回调。黄金今年迄今已攀升逾32%，屡创纪录新高。

目前市场看涨情绪极度高涨，投资者也需要警惕多头的获利了结情况。10 年期美债收益率周一升至 12 周高点，而美元指数跟随上涨，使得黄金对海外买家而言更加昂贵。

日内短线上，黄金尝试回调做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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