发生了什么？美元大涨，今日美元走势最新分析

2024-12-03 金汇网

12月2日，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.67%，收于106.445。

周一汇市，美元指数最终收盘至106.39美元，涨幅0.59%；欧元/美元收盘至1.0497点，跌幅0.78%；美元/日元至149.5850收盘，跌幅0.08%；美元/人民币收盘至7.2863点，涨幅为0.51%。

Monex USA交易主管Juan Perez说："由于美国经济形势稳固，在大洋彼岸的经济体面临更多逆风的情况下，美元不断升高是合情合理的。(积极的数据)只会让美债收益率上升，甚至降低对美联储实施宽松货币政策的预期。

美国当选总统特朗普敦促金砖国家放弃美元替代货币计划的言论影响了市场情绪。特朗普警告说，对不遵守规定的国家征收100%的关税，引发了人们对美国长期加息以支撑美元的担忧。

"不过，美联储理事沃勒周一指出，"政策仍然具有足够的限制性，因此我们在下次会议上再降息一次不会大幅改变货币政策的立场，并能留出足够的空间在以后需要时放缓降息步伐。

沃勒发表评论后，根据CME的FedWatch，市场将本月降息25个基点的几率从上周五晚些时候的66%一度上调至79%。与此同时，利率期货将美联储暂停的几率从上周五的34%降至21%。目前，市场预计美联储12月降息的概率约为74.5%。即将公布的数据将塑造市场前景

本周经济日历上有大量数据发布，包括职位空缺、ADP就业数据和非农就业数据。投资者将密切关注这些报告以及美联储官员的讲话，以寻找有关美联储政策方向的进一步线索。

在近期通胀数据与预期相符后，主要券商预计12月将降息25个基点。美联储的鸽派立场可能为黄金提供支撑，再加上央行的持续购买和地缘政治不确定性推动的避险需求。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国11月SPGI制造业PMI终值49.7，高于预期和前值48.8；美国11月ISM制造业PMI48.4，高于预期47.5和前值46.5；昨日美国数据明显较好，造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

2，欧洲央行管理委员会成员、拉脱维亚央行行长Martins Kazaks表示，欧洲央行下周可能会再次降息，尽管决策者准备讨论是否采取比往常更大幅度的降息，但他们应该谨慎行事。欧洲央行将于当地时间12月12日公布新的利率决议，虽然不能排除决策者届时降息50个基点的可能性，但投资者目前认为，该央行再次降息25个基点的可能性为80%。Kazaks表示，通胀已几乎得到控制，因此欧洲央行有理由继续降息。

3，美联储“鹰派”官员拉斐尔·博斯蒂克表示，虽然认为美联储应该继续降低借贷利率，但他尚未打定主意支持该行在本月采取降息行动。联邦公开市场委员会（FOMC）实现最大就业和价格稳定双重任务的风险已经发生变化，它们大致处于平衡状态，因此“我们同样应该开始将货币政策转向及不刺激、也不抑制经济活动的立场。”他还表示，劳动力市场没有显示出快速恶化的迹象，但政策制定者需要对通胀和就业面临的风险保持警惕。

4，中国央行行长潘功胜2日在北京出席2024中国金融学会学术年会时透露，明年，中国央行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本。今年以来，中国经济运行总体平稳，中国央行坚持支持性的货币政策立场，数次实施货币政策调整。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数受支撑再次上涨，美人汇率大幅上涨，非美货币再次承压回落。

对法国政府可能垮台的担忧与日俱增，政府垮台将使遏制预算赤字激增的计划停滞。美元指数大涨创下近四周来的最强单日表现，根据CME的FedWatch，市场将本月降息25个基点的几率从上周五晚些时候的66%一度上调至79%。

日内短线看，非美货币可能会出现承压，美元指数也有可能启动反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为探底反弹的思路，构成中长期看涨的判断。