美联储激进降息预期搅动市场，美元还能挺住吗？

2024-09-26     金汇网
周三汇市，美元指数最终收盘至100.91美元，涨幅0.55%；欧元/美元收盘至1.1133点，跌幅0.42%；美元/日元至144.7588收盘，涨幅1.07%；美元/人民币收盘至7.0325点，涨幅为0.31%。

周三，因美国8月新屋销售降幅小于预期，美联储官员称通胀不会降至2%以下，美元和美债收益率大幅上涨，令黄金多头有所顾忌。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示："我认为我们仍处于央行放松政策的浪潮中，未来可能会进一步放松政策，我认为对美元将驱软的预期也给金价带来支撑。"
根据 CME FedWatch Tool ，投资者认为美联储 11 月再次降息 50 个基点的可能性约为 59%。
针对美元后市，知名外汇分析师Lee Hardman指出，自7月底以来，随着市场预期美联储会采取更积极的宽松政策，美元已经显现出明显的疲软。他补充道：“美元的进一步走弱是可能的，但目前来看，幅度会相对温和。”
本交易日将出炉美国初请失业金人数变动、美国8月耐用品订单月率初值、美国二季度GDP终值，投资者需要重点关注，此外，本交易日将迎来多位美联储官员讲话，投资者也需要予以关注，另外，需要留意地缘局势相关消息。


对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国8月季调后新屋销售年化总数71.6万户，高于预期70低于前值73.9；昨日美国数据较少，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。
2，施罗德首席投资官Johanna Kyrklund表示，欧洲央行应该在10月会议上降息，因为经济前景已经变差。欧洲央行“应该降息，他们的任务职责可能与美联储不同，更多关注价格稳定，但我认为欧洲有降息的回旋余地，”汇丰银行经济学家西蒙·威尔斯和法比奥·巴尔博尼表示，欧洲央行将在10月至4月期间的每次会议上都降息。
汇丰银行设想的五次下调将使存款利率达到2.25%。新的利率路径与之前的预测不同，之前预测每隔一次会议都会降息一次，直到 9 月份基准利率达到 2.5%。
3，在美联储上周以50个基点的“激进幅度”开启宽松周期后，许多投资者希望后续还能有这样的“美事”。但美国前财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Summers）表示，美联储恐怕没有办法像它希望的那样“随心所欲”地降息。他认为，美联储并没有将利率降至低位的空间。
尽管上周公布的基准利率长期预期中值从2.8%上调至2.9%，但萨默斯估计，“更现实”的中性利率可能更接近4%，这意味着美联储官员可能无法在不引发新一轮通胀风险的情况下大幅降低利率。
4，离岸人民币兑美元盘中一度升破7.0整数大关，为16个月以来（去年5月至今）首次。同时，A股市场反弹延续，三大指数收盘均涨超1%。自美联储开启加息周期的2022年3月以来，人民币从当时的6.4附近下行至最低近7.4，大盘同期从3500点以上的高位跌至最低2635点。
自今年7月开始，随着美元降息预期不断升温至首次降息落地，以及国内一系列重要政策的推出，人民币兑美元升破7.0关口，大盘也从前期的低位迅速反弹至当前的2900点附近。
综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数受支撑开始反弹，美人汇率跌破7后反弹，非美货币承压大幅回落。
根据 CME FedWatch Tool ，投资者认为美联储 11 月再次降息 50 个基点的可能性约为 59%。交易商们在等待本周晚些时候美联储主席鲍威尔的发言和的美国通胀数据，以获得进一步的政策线索。
日内短线看，非美货币可能会出现承压，美元指数也有可能启动反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为探底反弹的思路，构成中长期看涨的判断。


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