继续大爆发！金价刷新历史高点后回落，今日关注初请数据

2024-09-26 金汇网

周四(9月26日)亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2656.9美元/盎司附近。

贵金属市场，周三金价维持相对高位震荡。黄金收盘2657.13美元，涨幅为0.01%（期货黄金前一交易日夜盘收盘601.06元，涨幅0.58%）；

白银收盘至31.80元，跌幅0.97%（期货白银前一交易日夜盘收盘7834元，涨幅1.18%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收涨0.16%，收盘于2681.3元。

原油市场，WTI原油期货收跌2.40%，报69.84美元/桶；布伦特原油收跌1.83%，报73.11美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘535.0元，涨幅0.73%）。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示："如果我们继续看到劳动力市场趋弱，如果我们看到美联储决策者都重申降息50个基点，那么我们可能会在未来一两天内看到每盎司2700美元的水平。”

本交易日将出炉美国初请失业金人数变动、美国8月耐用品订单月率初值、美国二季度GDP终值，投资者需要重点关注，此外，本交易日将迎来多位美联储官员讲话，投资者也需要予以关注，另外，需要留意地缘局势相关消息。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国8月季调后新屋销售年化总数71.6万户，高于预期70低于前值73.9；昨日美国数据较少，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

第二，在美联储上周以50个基点的“激进幅度”开启宽松周期后，许多投资者希望后续还能有这样的“美事”。但美国前财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Summers）表示，美联储恐怕没有办法像它希望的那样“随心所欲”地降息。他认为，美联储并没有将利率降至低位的空间。

尽管上周公布的基准利率长期预期中值从2.8%上调至2.9%，但萨默斯估计，“更现实”的中性利率可能更接近4%，这意味着美联储官员可能无法在不引发新一轮通胀风险的情况下大幅降低利率。

第三，全球股市周三收盘来看，美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.04%，道指跌0.70%，标普跌0.19%。英伟达涨超2%，美光科技股价盘后涨超10%。纳斯达克中国金龙指数跌2.80%，蔚来跌近5%。国际油价跌超2%、国际金价续创新高。美股前期的上涨走势对金银当前的上涨走势起到支持的作用。

第四，美国10年期国债收益率2021年8月触底在1.17%展开再度上涨，2023年11月冲高到4.9880%后展开回调走势；昨日小幅震荡回调，09月26日早间收在3.7811%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2024年09月24日增持1.73吨，总持仓增加至877.12吨，9月以来保持1次减持7次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2024年09月24日减持70.94吨，总持仓减少至14457.51吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，随着降息落地，鉴于美联储多次提及双重职责风险日益平衡，通胀数据的重要性有所减弱。然而考虑到未来物价向2%迈进中面临的阻力和不确定性，数据意外上升可能给首次降息后的宽松政策路径带来更大不确定性。

参考最新CPI和PPI数据后，8月PCE或同比增长2.3%，再创2021年以来新低，环比增长0.2%。值得注意的是，作为美联储更关注的指标，不考虑能源和食品的核心PCE增速或加快0.1个百分点至2.7%。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金价格维持高位震荡走势。

美联储降息预期和地缘局势动荡，一度帮助金价刷新历史高点，但随后因美国8月新屋销售降幅小于预期，美联储官员称通胀不会降至2%以下，美元和美债收益率大幅上涨，令黄金多头有所顾忌。

日内短线上，黄金尝试回调做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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