行情走势
本周外汇市场的数据相对较多,大部分集中在后半周。CPI通胀指数、PPI数据和上周初请数据,整体表现较差,刺激最后美元指数先跌后涨,黄金则是前期承压尾盘反弹的走势。美指周线震荡收涨0.57%,收盘在105.53点;欧元/美元收跌0.90%,收盘在1.0704点;美元/日元收涨0.41%,收盘在157.4170点;美元/人民币收涨0.10%,收盘在7.2706点。美人汇率弱势震荡反弹,后市重点关注能否出现承压下跌的行情。
基本分析
1.美元指数能否受重启上涨走势?
本周数据来看,美国5月CPI年率未季调3.3%,预期3.4,前值3.4;美国5月CPI月率季调后0%,预期0.1,前值0.3;美国6月联邦基金利率目标上限5.5%,利率维持不变;美国截至6月8日当周初请失业金人数24.2万,预期22.5,前值22.9;美国5月PPI年率2.2%,预期2.5,前值2.2;美国5月PPI月率-0.2%,预期0.3,前值0.5;美国6月密歇根大学消费者信心指数初值65.6,预期72,前值69.1;美国整体数据好坏不一,最终造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。
美国股市经过上周震荡承压的走势后持续震荡走高。道琼斯指数收跌0.54%,纳斯达克指数收涨3.24%,标普500指数收涨1.58%。基于这样的收盘表现,市场猜测美指可能会出现短期反弹上涨的走势,自从美元指数达到114.78点高位回落以来,表现就一直比较弱势。本周价格经过震荡回落后出现小幅反弹走势,美指后市短期可能会走连续震荡上涨的走势。
2.展望下周,美国零售销售数据和英国央行利率决议是相对比较重要的数据。全球汇市的波动性在短期内预计将保持高位,投资者需密切关注政治事件的发展和经济数据的发布。在制定交易策略时,应综合考虑市场情绪、技术分析和基本面因素,以做出更为审慎的决策。
3.美人汇率基本面各方观点
首先,截至2024年5月末,我国外汇储备规模为32320亿美元,较4月末上升312亿美元,升幅为0.98%。据国家外汇管理局官方分析,2024年5月,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。外汇局进一步表示,我国经济内生动能持续增强,经济回升向好态势不断巩固,将为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。
其次,民生银行首席经济学家温彬分析指出,当前国际经济形势延续温和复苏,全球制造业采购经理人指数(PMI)连续5个月位于荣枯线上方,对国际贸易回暖形成有力支撑。我国商品出口竞争力持续提升,对外贸易将继续保持韧性,在稳定跨境资金流动方面继续发挥基本盘作用。我国经济形势稳中向好,外资配置人民币资产热情持续高涨。这些因素均有利于我国国际收支保持整体平衡,为外汇储备规模基本稳定奠定坚实基础。
第三,央行宏观审慎管理局党支部发布文章《强化宏观审慎管理 提高系统性金融风险防范能力》称,中国人民银行将进一步加强宏观审慎管理。一是持续建立健全宏观审慎政策,逐步拓展宏观审慎政策覆盖领域。二是开展逆周期宏观审慎管理。强化对广义信贷增速的监测和宏观审慎管理,促进货币信贷平稳增长。三是提升重点机构和领域的稳健性。围绕提升损失吸收能力和风险应对水平,不断夯实系统重要性金融机构附加监管。
第四,13日中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。央行在济南市召开保障性住房再贷款工作推进会,调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验,部署保障性住房再贷款推进工作。央行行长潘功胜在会上表示,近期有意愿参与保障性住房再贷款的城市,可以开展包括加强统筹协调、安排适当的财税政策支持等六个方面的工作。前期试点给下一步工作积累了经验。
汇市走势研判结论
1.美元整体走势重要支持有待验证,当前低点104点一旦跌破,配合60日均线和40周均线形成技术面破位配合基本面的走势。美元将展开震荡下行的走势,从2022年12月13日到12月15日期间大概率震荡下跌,下跌幅度预期102.2点附近;在12月15-16日美联储议息决议加息50个点后,不排除迎来探底(102点附近)反弹的调整走势。
美指中期低点预测100-102点;上方阻力105-106点;建议,继续看空美元,继续分批建仓非美货币;
2.欧元、英镑、澳元及日元,自从11月份给出分批建仓看多以来,当前所有的仓位继续保持,轻仓当前位置继续分批看多买入;注意日元下跌是相对美元升值,和人民币一样。
3.美元/加元,加元本周冲高1.369附近,上涨趋势较强,带来更多高空看升值的机会。加元还存在1.37-1.39之间高位介入的机会,后市继续看好加元的补涨行情。
4.美元/人民币,综合前文基本面分析结论,本轮人民币的升值既有美元下跌贬值的助涨吗,又有政府放开疫情防控带来的利好。当前人民币汇率分析看6.8-6.9点之间不排除迎来探底反弹走势,不过幅度可能不会很高;以7.0-7.2区域作为当前行情反弹的顶部区域确认。
所有外贸企业和投资汇市的机构和个人,可以上述支持和顶部区域作为参考;具体业务请咨询导师。
后市预期走势
美人汇率
美人汇率前期一路上涨,创出7.3682的新高后,开始大幅承压下跌。经过连续下跌走势后维持了一段时间的震荡,目前则是短期震荡反弹的行情,并且重新突破7.2350附近的平台压力。后市重点关注前期高点对应的压力位7.2821一线,只要美人汇率反弹不上破7.2821的压力,后市还会继续承压下跌;反之,如果美人汇率重新向上突破7.2821一线,美人汇率可能会重新展开震荡上涨走势。
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